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《聪明的基金经理》（投资界蕞受欢迎的播客之一“资本配置者”创办人、顶级对冲基金投资者彼得·西德斯潜心力作，凝结其超25年投资管，汇聚了投资圈丰富多彩的工具、框架和智慧，揭示了世界顶级基金经理如何管理和投资）泰德·西德斯【文字版_PDF电子书_】

内容简介：

本书作者泰德·西德斯的第壹份投资工作就师从大卫·史文森，探索投资的制胜之路。西德斯撰写本书的初衷，就是揭示世界顶级基金经理如何管理和投资，从而帮助投资者更好地做出投资决策。

本书凝结了西德斯25年的投资实践经验，并将“资本配置者”150期嘉宾访谈的经验总结悉数呈现。全书分为3个部分：PART1是基金经理的工具箱，PART2阐述了具体投资流程的实施，PART3是一些顶级行业领袖的对话实录。

书中的内容虽然来自全球实践，但很多内容注入了关于主动投资和被动投资的看法，也是中国的专业人士颇有争议的热点问题。相信中国的投资人士，特别是基金经理看过本书之后，会有所启发。

希望本书可以为想要成功的投资者提供很好的借鉴，带来信心。

作者简介：

泰德·西德斯

华尔街知名的门徒合伙基金公司( Protégé Partners)总裁兼联席首席投资官，顶级对冲基金投资者。

1992年加入耶鲁大学投资办公室，在投资大师大卫 · 史文森的指导下开始了投资生涯，在机构投资领域深耕二十多年。

2017年推出了“资本配置者”播客，这是一个采访全球顶级首席投资官的系列节目，为资本配置者、基金经理等提供业务战略、音频内容和投资方面的建议。该播客被《巴伦周刊》、《商业内幕》、《价值漫步》和《福布斯》杂志评为蕞受欢迎的投资播客。

目  录：

前言　被动投资与主动投资

第一部分 聪明的基金经理必须掌握的 5 个工具

第 1 章　工具 1，用面谈进行评估

明确目标，带着目的进行谈话

精心准备，但不要过度准备

营造环境，获得更多信息的关键

积极倾听，成功访谈的核心

收获反馈，及时发现疏漏

有效访谈的 3 个技巧

第 2 章　工具 2，用流程提升决策质量

为什么做出好的决策这么难

改进团队决策过程的 3 个步骤

第 3 章　工具 3，用谈判“做大蛋糕”

做既恰当又充分的准备

通过积极倾听获取谈判优势

谈判过程中的 7 个可行技巧

第 4 章　工具 4，用领导力推动团队执行

定义愿景，为公司文化设定基调

制定行为准则，告诉团队成员如何行事

持续、频繁地沟通，不断重申愿景

展现真实，追求极度诚实与谦逊

激励和驱策，点燃团队的激情

拥抱变革，不断更新和进化

第 5 章　工具 5，用管理确保愿景落地

找到优秀的人，人员管理从招聘环节开始

组织设计，强化公司文化

项目管理，提高任务完成的概率

人才培养，充分培训确保员工胜任

时间管理，把精力放在解决问题上

第二部分 聪明的基金经理的投资框架

第 6 章　治理架构的 3 个特征

特征 1，清晰的责任划分

特征 2，高效的投资委员会

特征 3，利益高度一致的激励措施

第 7 章　投资策略的 5 个要素

要素 1，紧贴资本的目标与预期

要素 2，越是困难时刻越要保持耐心

要素 3，将价值观与使命整合起来

要素 4，创建政策组合

要素 5，积极推进内部管理

第 8 章　投资流程的 6 个环节

环节 1，寻找适合的基金经理

环节 2，明确目标基金经理应具备的特征

环节 3，通过尽职调查评估候选的基金经理

环节 4，确认单个头尺的规模

环节 5，持续监控基金经理的业绩

环节 6，在长期合作的基础上不断寻找新机会

第 9 章　技术创新的 5 个方向

方向 1，尝试更多的资本配置数学模型

方向 2，进行多个层面的风险测量

方向 3，根据长期目标和短期约束进行风险管理

方向 4，采用多种工具进行绩效评估

方向 5，不断开发金融科技领域的新工具

第 10 章　应对不确定的环境

特殊时期的资本配置策略

在危机中坚守使命

第三部分 聪明的基金经理的经验与智慧

第 11 章　投资的真相

市场的本质

努力避开投资中的陷阱

管理好波动才能长期生存

投资选择只有最合适的，没有最好的

寻找可重复的优势

从资产类别视角看风险收益特征

第 12 章　越早学会越好的人生教训

面对现实且保持积极

持续的学习，持续的成长

建立一张人际关系网

任何工作都没有捷径

放弃奢望，学会接受

找到生命中最重要的事

最具价值的 10 条建议

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摘要：本文是对《聪明的基金经理》一书的内容进行详细阐述。该书是投资界着名播客“资本配置者”创办人彼得·西德斯的力作，汇集了他超过25年的投资经验和智慧。本文将从四个方面对该书进行阐述，包括基金经理的管理能力、投资决策的智慧、投资工具与框架以及顶级基金经理的投资策略。

1、基金经理的管理能力

在《聪明的基金经理》中，彼得·西德斯分享了他对基金经理管理能力的理解。他认为，优秀的基金经理应具备良好的团队协作能力、有效的风险控制和严谨的决策能力。他还强调了基金经理应注重长期绩效而非短期收益，以及如何与投资者建立良好的沟通和信任。

在管理能力方面，基金经理需要善于团队合作，并且能够有效地分配资源和管理风险。彼得·西德斯通过自身的经验和案例，为读者提供了一些实用的方法和技巧，帮助他们提升管理能力。

同时，基金经理还需要具备严谨的决策能力。他们需要能够分析市场情况和投资机会，做出明智的投资决策。彼得·西德斯在书中分享了一些自己的决策经验，并提供了一些决策框架和工具，帮助读者提升决策能力。

2、投资决策的智慧

《聪明的基金经理》中还涉及到投资决策的智慧。彼得·西德斯认为，投资决策应基于客观的分析和判断，而非情绪和直觉。他通过一些案例和实例，向读者展示了如何通过有效的分析和研究，做出明智的投资决策。

在投资决策方面，彼得·西德斯提倡投资者要有耐心和长远的眼光，避免盲目追求短期收益。他还提供了一些投资策略和方法，帮助读者更好地进行投资决策。

3、投资工具与框架

《聪明的基金经理》中介绍了丰富多彩的投资工具和框架。彼得·西德斯通过自己的经验和案例，向读者介绍了一些常用的投资工具，如估值模型、技术分析和基本面分析等。他还分享了一些投资框架和方法，帮助读者更好地进行投资决策。

在投资工具与框架方面，彼得·西德斯强调了工具和框架的灵活性和适用性。他认为，投资者应根据不同的市场情况和投资目标，选择合适的工具和框架，以获得更好的投资回报。

4、顶级基金经理的投资策略

《聪明的基金经理》中还揭示了世界顶级基金经理的投资策略。彼得·西德斯通过对一些成功基金经理的案例分析，总结出了一些他们共同的投资策略和思维方式。

在投资策略方面，彼得·西德斯指出，顶级基金经理往往注重研究和分析，善于发现投资机会并把握时机。他们还具备耐心和决断力，能够在市场波动中保持冷静和理性。彼得·西德斯通过对这些投资策略的解析，帮助读者了解和学习顶级基金经理的投资智慧。

总结：《聪明的基金经理》是一本汇集了投资圈丰富多彩的工具、框架和智慧的书籍。通过对基金经理的管理能力、投资决策的智慧、投资工具与框架以及顶级基金经理的投资策略的阐述，读者可以获得一些实用的方法和技巧，提升自己的投资能力。

本文由nayona.cn整理

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