《聪明的基金经理》(投资界蕞受欢迎的播客之一“资本配置者”创办人、顶级对冲基金投资者彼得·西德斯潜心力作,凝结其超25年投资管,汇聚了投资圈丰富多彩的工具、框架和智慧,揭示了世界顶级基金经理如何管理和
《聪明的基金经理》(投资界蕞受欢迎的播客之一“资本配置者”创办人、顶级对冲基金投资者彼得·西德斯潜心力作,凝结其超25年投资管,汇聚了投资圈丰富多彩的工具、框架和智慧,揭示了世界顶级基金经理如何管理和投资)泰德·西德斯【文字版_PDF电子书_】
书名:聪明的基金经理 作者:[美]TedSeides 出版社:中国财政经济出版社 译者:安昀 出版日期:2022-7 页数:259 ISBN:9787522314495 |
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内容简介:
本书作者泰德·西德斯的第壹份投资工作就师从大卫·史文森,探索投资的制胜之路。西德斯撰写本书的初衷,就是揭示世界顶级基金经理如何管理和投资,从而帮助投资者更好地做出投资决策。
本书凝结了西德斯25年的投资实践经验,并将“资本配置者”150期嘉宾访谈的经验总结悉数呈现。全书分为3个部分:PART1是基金经理的工具箱,PART2阐述了具体投资流程的实施,PART3是一些顶级行业领袖的对话实录。
书中的内容虽然来自全球实践,但很多内容注入了关于主动投资和被动投资的看法,也是中国的专业人士颇有争议的热点问题。相信中国的投资人士,特别是基金经理看过本书之后,会有所启发。
希望本书可以为想要成功的投资者提供很好的借鉴,带来信心。
作者简介:
泰德·西德斯
华尔街知名的门徒合伙基金公司( Protégé Partners)总裁兼联席首席投资官,顶级对冲基金投资者。
1992年加入耶鲁大学投资办公室,在投资大师大卫 · 史文森的指导下开始了投资生涯,在机构投资领域深耕二十多年。
2017年推出了“资本配置者”播客,这是一个采访全球顶级首席投资官的系列节目,为资本配置者、基金经理等提供业务战略、音频内容和投资方面的建议。该播客被《巴伦周刊》、《商业内幕》、《价值漫步》和《福布斯》杂志评为蕞受欢迎的投资播客。
目 录:
前言 被动投资与主动投资
第一部分 聪明的基金经理必须掌握的 5 个工具
第 1 章 工具 1,用面谈进行评估
明确目标,带着目的进行谈话
精心准备,但不要过度准备
营造环境,获得更多信息的关键
积极倾听,成功访谈的核心
收获反馈,及时发现疏漏
有效访谈的 3 个技巧
第 2 章 工具 2,用流程提升决策质量
为什么做出好的决策这么难
改进团队决策过程的 3 个步骤
第 3 章 工具 3,用谈判“做大蛋糕”
做既恰当又充分的准备
通过积极倾听获取谈判优势
谈判过程中的 7 个可行技巧
第 4 章 工具 4,用领导力推动团队执行
定义愿景,为公司文化设定基调
制定行为准则,告诉团队成员如何行事
持续、频繁地沟通,不断重申愿景
展现真实,追求极度诚实与谦逊
激励和驱策,点燃团队的激情
拥抱变革,不断更新和进化
第 5 章 工具 5,用管理确保愿景落地
找到优秀的人,人员管理从招聘环节开始
组织设计,强化公司文化
项目管理,提高任务完成的概率
人才培养,充分培训确保员工胜任
时间管理,把精力放在解决问题上
第二部分 聪明的基金经理的投资框架
第 6 章 治理架构的 3 个特征
特征 1,清晰的责任划分
特征 2,高效的投资委员会
特征 3,利益高度一致的激励措施
第 7 章 投资策略的 5 个要素
要素 1,紧贴资本的目标与预期
要素 2,越是困难时刻越要保持耐心
要素 3,将价值观与使命整合起来
要素 4,创建政策组合
要素 5,积极推进内部管理
第 8 章 投资流程的 6 个环节
环节 1,寻找适合的基金经理
环节 2,明确目标基金经理应具备的特征
环节 3,通过尽职调查评估候选的基金经理
环节 4,确认单个头尺的规模
环节 5,持续监控基金经理的业绩
环节 6,在长期合作的基础上不断寻找新机会
第 9 章 技术创新的 5 个方向
方向 1,尝试更多的资本配置数学模型
方向 2,进行多个层面的风险测量
方向 3,根据长期目标和短期约束进行风险管理
方向 4,采用多种工具进行绩效评估
方向 5,不断开发金融科技领域的新工具
第 10 章 应对不确定的环境
特殊时期的资本配置策略
在危机中坚守使命
第三部分 聪明的基金经理的经验与智慧
第 11 章 投资的真相
市场的本质
努力避开投资中的陷阱
管理好波动才能长期生存
投资选择只有最合适的,没有最好的
寻找可重复的优势
从资产类别视角看风险收益特征
第 12 章 越早学会越好的人生教训
面对现实且保持积极
持续的学习,持续的成长
建立一张人际关系网
任何工作都没有捷径
放弃奢望,学会接受
找到生命中最重要的事
最具价值的 10 条建议
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摘要:本文是对《聪明的基金经理》一书的内容进行详细阐述。该书是投资界着名播客“资本配置者”创办人彼得·西德斯的力作,汇集了他超过25年的投资经验和智慧。本文将从四个方面对该书进行阐述,包括基金经理的管理能力、投资决策的智慧、投资工具与框架以及顶级基金经理的投资策略。
1、基金经理的管理能力
在《聪明的基金经理》中,彼得·西德斯分享了他对基金经理管理能力的理解。他认为,优秀的基金经理应具备良好的团队协作能力、有效的风险控制和严谨的决策能力。他还强调了基金经理应注重长期绩效而非短期收益,以及如何与投资者建立良好的沟通和信任。
在管理能力方面,基金经理需要善于团队合作,并且能够有效地分配资源和管理风险。彼得·西德斯通过自身的经验和案例,为读者提供了一些实用的方法和技巧,帮助他们提升管理能力。
同时,基金经理还需要具备严谨的决策能力。他们需要能够分析市场情况和投资机会,做出明智的投资决策。彼得·西德斯在书中分享了一些自己的决策经验,并提供了一些决策框架和工具,帮助读者提升决策能力。
2、投资决策的智慧
《聪明的基金经理》中还涉及到投资决策的智慧。彼得·西德斯认为,投资决策应基于客观的分析和判断,而非情绪和直觉。他通过一些案例和实例,向读者展示了如何通过有效的分析和研究,做出明智的投资决策。
在投资决策方面,彼得·西德斯提倡投资者要有耐心和长远的眼光,避免盲目追求短期收益。他还提供了一些投资策略和方法,帮助读者更好地进行投资决策。
3、投资工具与框架
《聪明的基金经理》中介绍了丰富多彩的投资工具和框架。彼得·西德斯通过自己的经验和案例,向读者介绍了一些常用的投资工具,如估值模型、技术分析和基本面分析等。他还分享了一些投资框架和方法,帮助读者更好地进行投资决策。
在投资工具与框架方面,彼得·西德斯强调了工具和框架的灵活性和适用性。他认为,投资者应根据不同的市场情况和投资目标,选择合适的工具和框架,以获得更好的投资回报。
4、顶级基金经理的投资策略
《聪明的基金经理》中还揭示了世界顶级基金经理的投资策略。彼得·西德斯通过对一些成功基金经理的案例分析,总结出了一些他们共同的投资策略和思维方式。
在投资策略方面,彼得·西德斯指出,顶级基金经理往往注重研究和分析,善于发现投资机会并把握时机。他们还具备耐心和决断力,能够在市场波动中保持冷静和理性。彼得·西德斯通过对这些投资策略的解析,帮助读者了解和学习顶级基金经理的投资智慧。
总结:《聪明的基金经理》是一本汇集了投资圈丰富多彩的工具、框架和智慧的书籍。通过对基金经理的管理能力、投资决策的智慧、投资工具与框架以及顶级基金经理的投资策略的阐述,读者可以获得一些实用的方法和技巧,提升自己的投资能力。
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