《股票魔法师Ⅱ：像冠军一样思考和交易》马克·米勒维尼(Mark Minervini)【文字版_PDF电子书_】
| 书名：股票魔法师Ⅱ 作者：【美】Mark Minervini 出版社：电子工业出版社 译者：张泂/马斐儿 出版日期：2018-4 页数：204 ISBN：9787121335778 |
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内容简介：
在书中，美国投资冠军、《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》作者Mark Minervini将向你一步步展示如何运用那些经过时间考验的规则改善你的投资回报，同时培养获得超额回报的自信。
作者还揭示了让他成为美国最成功的股票交易员之一的交易规则和秘密技巧，你将学习到如何在自己的交易中运用，从而真正像冠军一样交易!
作者简介：
MarkMinervini 是畅销书《股票魔法师：纵横天下股市的奥秘》的作者。从刚起步的数千美元，马克把他个人的交易账户规模增长到数百万美元，连续5年平均收益率达到220%，并且没有一个季度出现亏损，总收益达到了令人惊叹的33500%。换句话说，仅仅5年时间，他用10万美元投资本金使账户增长到了3000万美元。
为了检验他创造的SEPA投资方法的可靠性，马克投入了25万美元加入全美投资大赛。与高杠杆的期货与期权投资者同台竞争，马克仅使用股票多头策略就赢得了比赛，当年投资收益率达到155%。这个收益率几乎是同台竞技投资经理的两倍。
目 录：
第1章
时刻跟着计划走/1
制订一个流程/2
希望不等同于计划/3
应急计划/4
根据重要性排列/6
现实生活中的交易计划/7
寻找有跟随购买的股票/8
持有网球并卖掉鸡蛋/9
跟随的数量/11
什么时候不该卖掉一个“扩张的”股票/13
如果没像预期一样发展/14
深蹲后反转修复/18
避免麻痹——后悔的恶性循环/20
第2章
风险优先地看待每笔交易/22
出口在哪里/23
没有纪律，规则形同虚设/24
避免情绪化止损/24
不要成为“被动长线投资者”/25
风险多大才算大/25
避免野马的跳跃/26
再回头说说风险/27
在危险点附近交易/27
知道你控制的是什么/28
谁是对的，谁可能是错的/29
交易的一课/30
第3章
永远不要让风险超过预期收益/32
平均成功率/33
让“失败”成为一部分/34
波动和预期的科学/35
不是所有比例都一样/35
应用到现实生活中/36
“圣杯”/37
怎样设定你的期望值/38
基于结果的假设/38
使用交错止损/39
应该在何时提高止损线/41
加仓的同时不增加风险/42
永远注意概率球/42
等待优势到来/43
为什么大多数投资者无法限制风险/44
第4章
了解你的交易的真相/45
获胜的科学/46
先把头从沙子中拔出来/47
让自己保持诚实/47
记录笔记/48
让表格融入你的交易中/49
投资三角/49
月度跟踪/50
一些更重要的需要跟踪的数据/51
你自己的钟形曲线/52
失误和机会成本/54
用双赢的方案保护你的心灵/55
基于结果的假设预测/56
是否使用复利/58
做大多数交易员不会做的事情/59
要么找到收益，要么找到借口/60
第5章
让钱而不是错误滚动起来/61
不是所有结论都生而平等/63
赖以生存的话/64
50/80法则/64
“便宜货”陷阱/66
对快速下跌保持敏锐的嗅觉/68
让球穿过球网/69
积少成多的成功/70
永远不要忽视赔率/71
长寿命是关键/73
永远不要让好好的收益变成亏损/73
避免暗号/75
你应该持有到利润报告披露吗/76
坚定地跟着自己的鼓点前进/76
不要“被迫”交易/78
静坐的力量/79
在拉斯维加斯才谈运气/79
赢家都会做好准备/80
第6章
如何及何时买入股票(Ⅰ)/81
我为什么使用图表/82
只在第二阶段建仓/83
趋势的模板/83
专家也可能犯错/86
小心连续的缺口/87
波动收窄模式/88
收缩的数量/89
技术足迹/91
VCP足迹的应用/91
上方的供应/94
VCP告诉我们什么/95
中枢点/95
中枢点的交易量/96
第7章
如何及何时买入股票(Ⅱ)/98
要成为赢家，必须创新高/100
怎样正确运用相对实力/101
知道寻找什么——案例分析/102
Amazon.com/102
领头羊首先触底/103
你应该先买哪只领头羊/110
被排斥的反弹/111
3-C形态/112
“欺骗”的说明/113
“低位欺骗”/115
“梦幻形态”/118
双底部/120
强力拉升/121
第8章
最佳回报对应的头寸大小/123
二换一原则/126
不要太早卖出领头羊股票/127
不要弄巧成拙/127
第9章
卖出并获利了结的时机/130
获利卖出的情绪/131
时刻对图表保持关注/132
数底部/134
Deckers Outdoor/135
市盈率扩大/136
巅峰的顶点/138
特别要注意的事项：强势卖出/140
关注放量反转信号/142
弱势卖出/143
盈亏平衡或更好法则/146
自由发挥/147
后备止损/147
你总会卖得太早或太晚/148
早期阶段的例外/148
知道何时及为什么卖出/151
第10章
解锁明星业绩的8个关键/152
产生巨额投资业绩的4个要素/153
控制下行风险的4个要素/158
你手中的8个关键因素/162
第11章
冠军交易者心态/164
作者简介：
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摘要：《股票魔法师Ⅱ：像冠军一样思考和交易》是马克·米勒维尼多年投资实践经验的集中呈现，也是其冠军级交易理念的系统总结。书中不仅深入讲解了如何寻找高潜力成长股，更重要的是揭示了成功交易者在认知、纪律、风险管理以及执行层面的核心秘密。与许多单纯强调技术分析或基本面研究的投资著作不同，本书将市场行为、投资心理与资金管理有机结合，构建出一套完整且可执行的交易体系。通过对市场周期的判断、个股强势特征的识别、交易时机的把握以及仓位控制的方法阐释，作者向读者展示了冠军交易员背后的思维模式。无论是初入市场的新手，还是具有丰富经验的投资者，都能从中获得关于交易本质的深刻启发。整本书所强调的并非预测市场，而是在概率优势出现时果断行动，在风险失控之前及时退出，从而实现长期稳定的资本增值。
冠军思维塑造体系
马克·米勒维尼认为，交易成功首先来源于思维模式的改变。许多投资者将精力集中在寻找所谓的内幕消息或预测市场走势上，却忽视了真正决定成败的认知结构。冠军交易员并不试图猜测未来，而是通过建立优势概率来提高成功率。
书中反复强调积极且理性的交易思维。市场充满不确定性，没有任何一种方法能够保证百分之百正确。优秀的交易者接受亏损的存在，并将其视为交易活动中的正常成本，而不是失败的象征。这种认知能够帮助投资者摆脱情绪束缚。
在实际操作中，思维方式决定行为习惯。许多投资者在盈利时急于兑现收益，在亏损时却迟迟不愿止损。作者指出，这种行为源于人性的弱点。冠军交易员则通过纪律约束自己，让理性判断战胜情绪冲动。
作者还提出，成功交易者必须拥有成长型思维。市场环境不断变化，过去有效的方法未来未必适用。只有保持学习能力，不断总结经验和修正错误，才能持续提升交易水平。
冠军思维的核心并非追求每次交易获胜，而是通过长期坚持正确的方法获得整体优势。这种理念贯穿全书，也成为交易体系能够持续发挥作用的重要基础。
精选强势股票策略
寻找优质股票是书中的重要内容之一。马克·米勒维尼长期专注于成长股投资，他认为真正能够创造巨大收益的股票往往具备强劲的业绩增长和市场领导地位。
作者提出了著名的趋势模板概念，通过价格结构、均线排列以及市场表现来筛选优质标的。当股票处于健康上升趋势中时，其价格往往表现出持续创新高的特征，同时获得机构资金的积极参与。
除了技术层面的分析，作者同样重视企业基本面。高速增长的营收和利润往往是股价上涨的重要驱动力。当基本面与技术面形成共振时，股票更有可能进入持续上涨阶段。
市场中的龙头股通常拥有明显优势。无论是行业创新能力、市场份额还是盈利水平，优秀企业往往能够吸引更多资本关注。作者强调，投资者应优先关注最强的股票，而不是寻找价格低廉的弱势品种。
书中大量案例表明，真正的大牛股在启动前通常会表现出明显的强势信号。通过严格筛选和耐心等待，投资者能够将注意力集中在最具潜力的机会之上，从而提高交易效率和成功概率。
风险控制核心法则
风险管理被作者视为交易体系中最重要的组成部分。即便拥有再优秀的选股能力，如果缺乏风险控制机制，最终仍可能因为一次重大亏损而失去长期积累的成果。
书中特别强调止损的重要性。许多投资者在买入股票之前考虑的是能够赚多少钱，而作者则首先思考如果判断错误会亏损多少。这种思维转变体现了专业交易员对风险的高度重视。
合理的仓位管理同样不可忽视。作者指出，任何交易机会都存在失败可能，因此不应将全部资金集中于单一标的。通过科学配置仓位，可以有效降低个别交易失误带来的冲击。
在市场环境恶化时，现金也是一种重要资产。冠军交易员不会为了交易而交易。当市场缺乏明确机会时，保持观望往往比频繁操作更具价值。耐心等待高概率机会是风险控制的重要体现。
风险控制并不会限制收益增长，反而能够为长期盈利创造条件。通过限制亏损规模和保护已有利润，投资者可以让资金曲线保持稳定上升，而不是经历大起大落的波动过程。
执行纪律交易艺术
再完善的交易系统，如果缺乏执行力，也难以产生理想结果。马克·米勒维尼认为，纪律是连接策略与成果之间最关键的桥梁。很多投资者的问题并非不知道该怎么做，而是在关键时刻无法严格执行。
作者强调建立标准化交易流程的重要性。从选股、观察、买入到卖出，每一个环节都应有明确规则。这样可以减少主观情绪对决策过程的干扰，提高操作一致性。
交易过程中最常见的问题之一是情绪波动。当市场上涨时，人们容易产生贪婪心理；当市场下跌时，又容易陷入恐慌。作者指出，成功交易员必须学会与情绪保持距离，以客观事实作为决策依据。
持续记录和复盘也是执行纪律的重要组成部分。通过详细记录每笔交易，分析成功和失败原因，投资者能够不断优化自己的交易系统，并发现潜在问题所在。
书中所倡导的纪律并非机械执行，而是在规则框架下保持高度专注和一致性。长期坚持正确行为，即使短期结果存在波动，最终仍能够在市场中建立稳定优势。
总结：
《股票魔法师Ⅱ：像冠军一样思考和交易》不仅是一部关于股票交易技巧的著作，更是一套完整投资哲学的体现。马克·米勒维尼通过冠军级交易经验告诉读者，成功并非来自预测市场，而是来自对概率优势的把握、对风险的敬畏以及对纪律的坚守。从思维塑造到选股方法，从风险管理到执行体系，全书构建出一套逻辑严谨且实践性极强的交易框架。
对于希望提升投资能力的人而言，本书最大的价值在于帮助读者建立正确的市场观念。市场永远充满不确定性，但通过系统化的方法、持续学习的态度以及严格执行的纪律，投资者能够不断提高自身竞争力，在复杂多变的资本市场中实现长期稳健成长。
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