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 企业的现金流从某种意义上比收入和利润更重要，也更真实，经营现金流量为负说明处于现金短缺的状态。

通过现金流量表能分析出企业的哪些财务状况呢？ 1. 企业投资回报率：现金回收额、现金回收率 2. 企业短期偿债能力：实际现金与流动负债的比率 3. 经营现金净流量存在的问题：现金净流量、现金购销比率、营业现金回笼率、支付给职工的现金比率 4. 企业固定付现费用的支付能力：固定付现费用支付能力比率 5. 企业资金来源比例和再投资能力：企业自有资金来源、借入资金来源、借入资金来源比率、自有投资资金来源比率

09华尔街学堂丨现金流量表解析与实务要点

 

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